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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 874.00 | | 7 725 874.00 | 7 725 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
CF Disponibilités | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 067.00 | | 455 067.00 | 455 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 942.00 | | 8 180 942.00 | 8 180 942.00 |
CU Autres participations | 7 725 874.00 | | 7 725 874.00 | 7 725 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 767.00 | | | -30 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
DK Provisions réglementées | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 298.00 | | | 3 198 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 015.00 | | | 2 150 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 643.00 | | | 4 982 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 942.00 | | | 8 180 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 643.00 | | | 2 732 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 559.00 | | | -19 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 635.00 | | | -18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 365.00 | | | 329 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 701.00 | | | 199 701.00 |