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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 5 573.00 | 35 008.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097 757.00 | 197 174.00 | 1 900 584.00 | 2 097 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 077 617.00 | 202 747.00 | 19 874 871.00 | 20 077 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 262.00 | | 166 262.00 | 166 262.00 |
BZ Autres créances | 3 099 260.00 | | 3 099 260.00 | 3 099 260.00 |
CF Disponibilités | 4 992 383.00 | | 4 992 383.00 | 4 992 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 947.00 | | 8 257 947.00 | 8 257 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 335 565.00 | 202 747.00 | 28 132 818.00 | 28 335 565.00 |
CU Autres participations | 17 939 279.00 | | 17 939 279.00 | 17 939 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 962 000.00 | | | 16 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DH Report à nouveau | -873 917.00 | | | -873 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 216.00 | | | 465 216.00 |
DK Provisions réglementées | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 16 568 700.00 | | | 16 568 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960 622.00 | | | 10 960 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564 117.00 | | | 11 564 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 132 818.00 | | | 28 132 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 117.00 | | | 11 564 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 052.00 | | 580 052.00 | 580 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 052.00 | | 580 052.00 | 580 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 662.00 | | | -28 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 495.00 | | | 1 316 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 279.00 | | | 851 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 216.00 | | | 465 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |