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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 856 328.00 | 655 546.00 | 21 200 782.00 | 21 856 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 8 796 346.00 | | 8 796 346.00 | 8 796 346.00 |
CF Disponibilités | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 950 788.00 | | 8 950 788.00 | 8 950 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 117.00 | 655 546.00 | 30 151 571.00 | 30 807 117.00 |
CU Autres participations | 21 856 328.00 | 655 546.00 | 21 200 782.00 | 21 856 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 962 000.00 | | | 16 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DH Report à nouveau | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 756.00 | | | -250 756.00 |
DK Provisions réglementées | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 730.00 | | | 16 904 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287 682.00 | | | 11 287 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 246 840.00 | | | 13 246 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 151 571.00 | | | 30 151 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 896 840.00 | | | 11 896 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 986.00 | | | -19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 212.00 | | | -60 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 350.00 | | | 548 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 756.00 | | | -250 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737 682.00 | | | 11 737 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 737 682.00 | | | 11 737 682.00 |