| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 765 441.00 | 1 301 102.00 | 20 464 339.00 | 21 765 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 419 825.00 | | 2 419 825.00 | 2 419 825.00 |
CF Disponibilités | 4 988 976.00 | | 4 988 976.00 | 4 988 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 802.00 | | 7 417 802.00 | 7 417 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 183 244.00 | 1 301 102.00 | 27 882 142.00 | 29 183 244.00 |
CU Autres participations | 21 765 441.00 | 1 301 102.00 | 20 464 339.00 | 21 765 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 962 000.00 | 16 962 000.00 | | 16 962 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
DH Report à nouveau | -6 735 080.00 | -134 626.00 | | -6 735 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861 164.00 | -6 600 454.00 | | 5 861 164.00 |
DK Provisions réglementées | 99 884.00 | 89 302.00 | | 99 884.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196 414.00 | 10 324 668.00 | | 16 196 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 350 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739 271.00 | 11 008 171.00 | | 10 739 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 292.00 | | 44 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 11 905.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 685 727.00 | 12 414 369.00 | | 11 685 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 882 142.00 | 22 739 037.00 | | 27 882 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 602 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 954.00 | 47 205.00 | | 20 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 256.00 | 67 611.00 | | 54 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 302.00 | -20 406.00 | | -33 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 361.00 | 617 208.00 | | 6 972 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 197.00 | 7 277 874.00 | | 1 111 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861 164.00 | -6 600 454.00 | | 5 861 164.00 |