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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 874.00 | 463 735.00 | 7 262 139.00 | 7 725 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 341 768.00 | | 341 768.00 | 341 768.00 |
CF Disponibilités | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 940.00 | | 501 940.00 | 501 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 814.00 | 463 735.00 | 7 764 079.00 | 8 227 814.00 |
CU Autres participations | 7 725 874.00 | 463 735.00 | 7 262 139.00 | 7 725 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DH Report à nouveau | 160 487.00 | -30 767.00 | | 160 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 358.00 | 199 701.00 | | -44 358.00 |
DK Provisions réglementées | 48 924.00 | 29 365.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 500.00 | 3 198 298.00 | | 3 173 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 957.00 | 2 150 015.00 | | 2 269 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 122.00 | 114 629.00 | | 59 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | 18 000.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 579.00 | 4 982 643.00 | | 4 590 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 079.00 | 8 180 942.00 | | 7 764 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 559.00 | -19 559.00 | | -19 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 779.00 | -18 635.00 | | -13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 793.00 | 329 365.00 | | 540 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 151.00 | 129 665.00 | | 585 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 358.00 | 199 701.00 | | -44 358.00 |