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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 146.00 | 688.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 146.00 | 688.00 | 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 215.00 | 146.00 | 21 069.00 | 21 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 398.00 | | | -27 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | -27 398.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | -24 055.00 | -26 398.00 | | -24 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 366.00 | 23 844.00 | | 35 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 1 079.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 5 835.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 124.00 | 30 758.00 | | 45 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 069.00 | 4 360.00 | | 21 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 124.00 | 30 758.00 | | 45 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | 1 422.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 703.00 | 6 515.00 | | 60 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 360.00 | 33 913.00 | | 58 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | -27 398.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 675.00 | 1 602.00 | | 1 675.00 |
ST Autres comptes | 2 649.00 | 530.00 | | 2 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 210.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | 210.00 | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 618.00 | 1 019.00 | | 1 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116.00 | 1 726.00 | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 224.00 | 7 631.00 | | 13 224.00 |