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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 229.00 | 604.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 229.00 | 604.00 | 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 916.00 | 229.00 | 30 687.00 | 30 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 055.00 | -27 398.00 | | -25 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 2 343.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | -12 381.00 | -24 055.00 | | -12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 709.00 | 35 366.00 | | 33 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 2 950.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 4 697.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 068.00 | 45 124.00 | | 43 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 687.00 | 21 069.00 | | 30 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 068.00 | 45 124.00 | | 43 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 1 661.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 305.00 | 60 703.00 | | 125 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 630.00 | 58 360.00 | | 113 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | 2 343.00 | | 11 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 83.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 83.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 346.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 1 675.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 4 848.00 | 2 649.00 | | 4 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142.00 | 3 500.00 | | 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302.00 | 860.00 | | 1 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 130.00 | 4 540.00 | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 853.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 1 199.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 648.00 | 8 590.00 | | 26 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 887.00 | 7 073.00 | | 15 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 418.00 | 13 224.00 | | 18 418.00 |