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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 396.00 | 437.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 396.00 | 437.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 093.00 | 396.00 | 287 697.00 | 288 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 093.00 | -13 381.00 | | 8 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 21 473.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 187.00 | 9 093.00 | | 23 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 360.00 | 184 615.00 | | 183 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 11 434.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | 7 428.00 | | 58 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 510.00 | 203 477.00 | | 264 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 697.00 | 212 570.00 | | 287 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 510.00 | 203 477.00 | | 264 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 242.00 | | 256 242.00 | 256 242.00 |
FM Production stockée | | | 30 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 1 270.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 746.00 | 220 311.00 | | 286 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 653.00 | 198 838.00 | | 272 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 21 473.00 | | 14 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 84.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 84.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VW T.V.A. | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 1 119.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 8 930.00 | 4 159.00 | | 8 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 41.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | 1 110.00 | | 2 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 167.00 | 5 325.00 | | 9 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 951.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 1 125.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 248.00 | 16 285.00 | | 51 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 728.00 | 30 723.00 | | 37 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 003.00 | 11 754.00 | | 22 003.00 |