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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 312.00 | 521.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 312.00 | 521.00 | 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 882.00 | 312.00 | 212 570.00 | 212 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 381.00 | -25 055.00 | | -13 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473.00 | 11 675.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093.00 | -12 381.00 | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 615.00 | 33 709.00 | | 184 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 3 860.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 5 500.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 477.00 | 43 068.00 | | 203 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 570.00 | 30 687.00 | | 212 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 477.00 | 43 068.00 | | 203 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
FM Production stockée | | | 138 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 65.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 311.00 | 125 305.00 | | 220 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 838.00 | 113 630.00 | | 198 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 473.00 | 11 675.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 83.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 83.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | 1 996.00 | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 4 159.00 | 4 848.00 | | 4 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110.00 | 1 302.00 | | 1 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 325.00 | 10 130.00 | | 5 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 865.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 865.00 | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 285.00 | 26 648.00 | | 16 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 723.00 | 15 887.00 | | 30 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 754.00 | 18 418.00 | | 11 754.00 |