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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 480.00 | 353.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 480.00 | 353.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 005.00 | 480.00 | 187 524.00 | 188 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 187.00 | 8 093.00 | | 22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 249.00 | 14 094.00 | | -52 249.00 |
DL TOTAL (I) | -29 062.00 | 23 187.00 | | -29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 317.00 | 183 360.00 | | 190 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 22 730.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 295.00 | 58 420.00 | | 22 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 587.00 | 264 510.00 | | 216 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 524.00 | 287 697.00 | | 187 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 587.00 | 264 510.00 | | 216 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 375.00 | | 176 375.00 | 176 375.00 |
FM Production stockée | | | -11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 336.00 | 286 746.00 | | 165 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 585.00 | 272 653.00 | | 217 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 249.00 | 14 094.00 | | -52 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 84.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 84.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 587.00 | 216 587.00 | | 216 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681.00 | 1 709.00 | | 1 681.00 |
ST Autres comptes | 3 927.00 | 8 930.00 | | 3 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | 2 197.00 | | 1 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 1 069.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | 1 069.00 | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 275.00 | 51 248.00 | | 35 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 524.00 | 37 728.00 | | 8 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 924.00 | 22 003.00 | | 6 924.00 |