| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | 1 171.00 | 5 793.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 164.00 | 1 171.00 | 3 343 993.00 | 3 345 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
BZ Autres créances | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 423.00 | | 421 423.00 | 421 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 587.00 | 1 171.00 | 3 765 416.00 | 3 766 587.00 |
CU Autres participations | 3 338 200.00 | | 3 338 200.00 | 3 338 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 025.00 | 3 219 025.00 | | 3 219 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DG Autres réserves | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 727.00 | 17 413.00 | | 99 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 165.00 | 3 236 438.00 | | 3 336 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 545.00 | 55 623.00 | | 12 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 020.00 | 63 089.00 | | 157 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 11 532.00 | | 118 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 251.00 | 130 243.00 | | 429 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 416.00 | 3 366 682.00 | | 3 765 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 251.00 | 130 243.00 | | 429 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 289 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 931.00 | 37 535.00 | | 1 105 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 204.00 | 20 122.00 | | 1 006 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 727.00 | 17 413.00 | | 99 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 400.00 | | 11 764.00 | 3 333 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 400.00 | | 4 800.00 | 3 333 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
UX Autres créances clients | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
VP Divers | 232 218.00 | | | 232 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 423.00 | 421 423.00 | | 421 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 251.00 | 429 251.00 | | 429 251.00 |