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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 247.00 | 4 684.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 14 550.00 | 9 962.00 | 24 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 511.00 | 14 797.00 | 5 479 714.00 | 5 494 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 376.00 | | 520 376.00 | 520 376.00 |
BZ Autres créances | 2 343 270.00 | | 2 343 270.00 | 2 343 270.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 878 075.00 | | 2 878 075.00 | 2 878 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 587.00 | 14 797.00 | 8 357 790.00 | 8 372 587.00 |
CU Autres participations | 5 397 069.00 | | 5 397 069.00 | 5 397 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992 746.00 | 3 992 746.00 | | 3 992 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DH Report à nouveau | -758 405.00 | -574 774.00 | | -758 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 072.00 | -183 631.00 | | 81 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 226.00 | 3 418 154.00 | | 3 499 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 584.00 | 2 939 186.00 | | 3 292 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 041.00 | 754 402.00 | | 1 163 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 164 388.00 | | 115 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 917.00 | 166 764.00 | | 270 917.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | 863.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 564.00 | 4 025 604.00 | | 4 858 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 790.00 | 7 443 757.00 | | 8 357 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
FG Production vendue services | 717 118.00 | | 717 118.00 | 717 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 941.00 | | 749 941.00 | 749 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 555 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | 1 322.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 1 322.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | -1 322.00 | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 303.00 | 1 640 875.00 | | 1 522 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 231.00 | 1 824 506.00 | | 1 441 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 072.00 | -183 631.00 | | 81 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 307.00 | 15 693.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 690.00 | | 8 562.00 | 5 861 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 740.00 | 5 465 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 740.00 | 5 494 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | | 3 631.00 | 20 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840 809.00 | | | 5 840 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 5 450.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 5 204.00 | | 9 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 339.00 | 1 179 339.00 | | 1 179 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 376.00 | 520 376.00 | | 520 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292 584.00 | 308 664.00 | 2 983 920.00 | 3 292 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VP Divers | 2 343 270.00 | 2 343 270.00 | | 2 343 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 917.00 | 270 917.00 | | 270 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 646.00 | 2 863 646.00 | 68 000.00 | 2 931 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 564.00 | 1 874 644.00 | 2 983 920.00 | 4 858 564.00 |