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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 9 347.00 | 11 534.00 | 20 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 690.00 | 9 347.00 | 5 852 344.00 | 5 861 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
BZ Autres créances | 1 374 079.00 | | 1 374 079.00 | 1 374 079.00 |
CF Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 413.00 | | 1 591 413.00 | 1 591 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 104.00 | 9 347.00 | 7 443 757.00 | 7 453 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
CU Autres participations | 5 397 069.00 | | 5 397 069.00 | 5 397 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992 746.00 | 3 992 746.00 | | 3 992 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DG Autres réserves | | 111 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -574 774.00 | | | -574 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 631.00 | -686 057.00 | | -183 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 154.00 | 3 601 785.00 | | 3 418 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 186.00 | 1 686 521.00 | | 2 939 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 402.00 | 541 202.00 | | 754 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 284 271.00 | | 164 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 764.00 | 176 441.00 | | 166 764.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 604.00 | 2 689 297.00 | | 4 025 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 757.00 | 6 291 082.00 | | 7 443 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 428.00 | 1 110 372.00 | | 1 196 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 854.00 | | 827 854.00 | 827 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 854.00 | | 827 854.00 | 827 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 553 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 78 947.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 78 947.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -78 947.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 875.00 | 1 777 175.00 | | 1 640 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 506.00 | 2 463 232.00 | | 1 824 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 631.00 | -686 057.00 | | -183 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 088.00 | | 282 862.00 | 5 600 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 260.00 | 5 840 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 260.00 | 5 861 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 4 862.00 | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584 069.00 | | 278 000.00 | 5 584 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 4 625.00 | 9 347.00 | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 625.00 | 9 347.00 | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 926.00 | 109 750.00 | 1 481 425.00 | 2 938 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
VP Divers | 1 374 079.00 | 1 374 079.00 | | 1 374 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 735.00 | 1 579 994.00 | 443 740.00 | 2 023 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 604.00 | 1 196 428.00 | 1 481 425.00 | 4 025 604.00 |