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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 192.00 | 2 607.00 | 189 584.00 | 192 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 110.00 | 659.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 285.00 | 20 541.00 | 18 744.00 | 39 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 672.00 | 23 259.00 | 6 051 412.00 | 6 074 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 337.00 | | 668 337.00 | 668 337.00 |
BZ Autres créances | 2 529 488.00 | | 2 529 488.00 | 2 529 488.00 |
CF Disponibilités | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 090.00 | | 3 239 090.00 | 3 239 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 762.00 | 23 259.00 | 9 290 503.00 | 9 313 762.00 |
CU Autres participations | 5 750 228.00 | | 5 750 228.00 | 5 750 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992 746.00 | 3 992 746.00 | | 3 992 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 955.00 | 177 956.00 | | 177 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DH Report à nouveau | -677 333.00 | -758 405.00 | | -677 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 702.00 | 81 072.00 | | -197 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 523.00 | 3 499 226.00 | | 3 301 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 448.00 | 3 292 584.00 | | 3 045 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 951.00 | 1 163 041.00 | | 1 926 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 148.00 | 115 724.00 | | 379 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 480.00 | 270 917.00 | | 390 480.00 |
EA Autres dettes | 246 951.00 | 16 298.00 | | 246 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 979.00 | 4 858 564.00 | | 5 988 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 503.00 | 8 357 790.00 | | 9 290 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 755.00 | | | 3 389 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 107.00 | | 881 107.00 | 881 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 107.00 | | 881 107.00 | 881 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 853 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 637 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 850 217.00 | | | 850 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637 787.00 | | | 637 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 804.00 | | | 1 786 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 507.00 | | | 1 984 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 702.00 | | | -197 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 511.00 | | 580 161.00 | 5 494 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 192 458.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | | 15 543.00 | 24 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465 069.00 | | 372 160.00 | 5 465 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 8 462.00 | 23 259.00 | 14 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 2 361.00 | 2 608.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 6 101.00 | 20 651.00 | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 148.00 | 379 148.00 | | 379 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 480.00 | 390 480.00 | | 390 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 903.00 | 2 173 903.00 | | 2 173 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 668 337.00 | 668 337.00 | | 668 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 448.00 | 446 224.00 | 1 691 764.00 | 3 045 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 964 314.00 | | | 1 964 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211 449.00 | | | 2 211 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 489.00 | 2 529 489.00 | | 2 529 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 826.00 | 3 197 826.00 | 87 000.00 | 3 284 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 980.00 | 3 389 755.00 | 1 691 764.00 | 5 988 980.00 |