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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 4 722.00 | 11 298.00 | 16 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 088.00 | 4 722.00 | 5 595 367.00 | 5 600 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 289.00 | | 340 289.00 | 340 289.00 |
BZ Autres créances | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
CF Disponibilités | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 715.00 | | 695 715.00 | 695 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 803.00 | 4 722.00 | 6 291 082.00 | 6 295 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
CU Autres participations | 5 397 069.00 | | 5 397 069.00 | 5 397 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 992 746.00 | 3 219 025.00 | | 3 992 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 857.00 | 871.00 | | 5 857.00 |
DG Autres réserves | 111 283.00 | 16 543.00 | | 111 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 057.00 | 99 727.00 | | -686 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 785.00 | 3 336 165.00 | | 3 601 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 521.00 | 12 545.00 | | 1 686 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 202.00 | 157 020.00 | | 541 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 271.00 | 118 141.00 | | 284 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 441.00 | 141 345.00 | | 176 441.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 200.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 297.00 | 429 251.00 | | 2 689 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 082.00 | 3 765 416.00 | | 6 291 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 372.00 | 429 251.00 | | 1 110 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FG Production vendue services | 965 157.00 | | 965 157.00 | 965 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 144.00 | | 972 144.00 | 972 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 502 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 947.00 | | | -78 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 175.00 | 1 105 931.00 | | 1 777 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 232.00 | 1 006 204.00 | | 2 463 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 057.00 | 99 727.00 | | -686 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 164.00 | | 2 255 923.00 | 3 345 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 584 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 600 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | | 9 055.00 | 6 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 200.00 | | 2 246 868.00 | 3 338 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 3 550.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 3 550.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | 40 971.00 | 146 029.00 | 187 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 289.00 | 340 289.00 | | 340 289.00 |
VP Divers | 274 114.00 | 190 612.00 | 83 503.00 | 274 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 403.00 | 571 872.00 | 229 531.00 | 801 403.00 |