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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 539.00 | 11 129.00 | 41 410.00 | 52 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 377.00 | 85 135.00 | 626 242.00 | 711 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 418.00 | 96 264.00 | 787 154.00 | 883 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 183.00 | 96 264.00 | 870 919.00 | 967 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
DL TOTAL (I) | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 468.00 | | | 408 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 754.00 | | | 694 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 919.00 | | | 870 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 552.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 134.00 | 883 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 850.00 | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 763 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 468.00 | 72 360.00 | 297 899.00 | 408 468.00 |
VI Groupe et associés | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 147.00 | 35 145.00 | 22 002.00 | 57 147.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 754.00 | 358 646.00 | 297 899.00 | 694 754.00 |