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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 539.00 | 47 653.00 | 9 887.00 | 57 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 233.00 | 320 441.00 | 405 793.00 | 726 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 274.00 | 368 093.00 | 535 181.00 | 903 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 304 936.00 | | 304 936.00 | 304 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 692.00 | | 400 692.00 | 400 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 966.00 | 368 093.00 | 935 873.00 | 1 303 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
DH Report à nouveau | | 67 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 27 472.00 | | 3 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 467.00 | 130 958.00 | | 111 467.00 |
DL TOTAL (I) | 220 360.00 | 236 610.00 | | 220 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 998.00 | 262 913.00 | | 395 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 618.00 | 164 350.00 | | 168 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 63 428.00 | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 844.00 | 67 694.00 | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 513.00 | 559 007.00 | | 715 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 873.00 | 795 617.00 | | 935 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 274.00 | | | 903 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 773.00 | | | 783 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 986.00 | 90 107.00 | | 277 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 986.00 | 90 107.00 | | 277 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 998.00 | 71 000.00 | 290 998.00 | 395 998.00 |
VI Groupe et associés | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VP Divers | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 656.00 | 79 655.00 | 22 002.00 | 101 656.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 513.00 | 390 515.00 | 290 998.00 | 715 513.00 |