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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 539.00 | 35 617.00 | 21 922.00 | 57 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 233.00 | 242 369.00 | 483 864.00 | 726 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 274.00 | 277 986.00 | 625 288.00 | 903 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 489.00 | 277 986.00 | 795 503.00 | 1 073 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 680.00 | -3 776.00 | | 67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 472.00 | 71 956.00 | | 27 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 958.00 | 150 450.00 | | 130 958.00 |
DL TOTAL (I) | 236 610.00 | 228 630.00 | | 236 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 913.00 | 336 109.00 | | 262 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 350.00 | 146 027.00 | | 164 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 79 026.00 | | 63 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 694.00 | 61 055.00 | | 67 694.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 893.00 | 622 217.00 | | 558 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 503.00 | 850 847.00 | | 795 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 418.00 | | 19 856.00 | 883 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 917.00 | | 19 856.00 | 763 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 684.00 | 92 302.00 | | 185 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 684.00 | 92 302.00 | | 185 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 913.00 | 74 000.00 | 188 913.00 | 262 913.00 |
VI Groupe et associés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 179.00 | 21 178.00 | 22 002.00 | 43 179.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 893.00 | 369 980.00 | 188 913.00 | 558 893.00 |