| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 074.00 | 398 677.00 | 340 397.00 | 739 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 248.00 | 456 216.00 | 460 032.00 | 916 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CF Disponibilités | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 295.00 | | 321 295.00 | 321 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 543.00 | 456 216.00 | 781 327.00 | 1 237 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 893.00 | 94 652.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 3 241.00 | | 39 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 475.00 | 111 467.00 | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 241 602.00 | 220 360.00 | | 241 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 012.00 | 395 998.00 | | 240 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 402.00 | 168 618.00 | | 166 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 61 790.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | 63 844.00 | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 725.00 | 715 513.00 | | 539 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 327.00 | 935 873.00 | | 781 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 274.00 | | 12 841.00 | 903 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -133.00 | | 22 135.00 | -133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -133.00 | | 916 248.00 | -133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 773.00 | | 12 841.00 | 783 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 093.00 | 88 460.00 | | 368 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 093.00 | 88 460.00 | | 368 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 012.00 | 83 512.00 | 156 500.00 | 240 012.00 |
VI Groupe et associés | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 004.00 | 39 869.00 | 22 135.00 | 62 004.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 725.00 | 383 225.00 | 156 500.00 | 539 725.00 |