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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 539.00 | 21 637.00 | 30 902.00 | 52 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 377.00 | 164 047.00 | 547 330.00 | 711 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 418.00 | 185 684.00 | 697 734.00 | 883 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CF Disponibilités | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 530.00 | 185 684.00 | 850 846.00 | 1 036 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | -3 776.00 | | 71 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 450.00 | 169 941.00 | | 150 450.00 |
DL TOTAL (I) | 228 630.00 | 176 165.00 | | 228 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 109.00 | 408 468.00 | | 336 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 027.00 | 141 609.00 | | 146 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 53 499.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | 91 179.00 | | 61 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 217.00 | 694 755.00 | | 622 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 847.00 | 870 920.00 | | 850 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 418.00 | | | 883 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 916.00 | | | 763 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 264.00 | 89 420.00 | | 96 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 264.00 | 89 420.00 | | 96 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
UX Autres créances clients | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 109.00 | 73 196.00 | 262 913.00 | 336 109.00 |
VI Groupe et associés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |