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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 263.00 | 8 691.00 | 8 573.00 | 17 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 620.00 | 60 334.00 | 279 286.00 | 339 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 435.00 | 70 300.00 | 314 135.00 | 384 435.00 |
BT Marchandises | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 710.00 | | 384 710.00 | 384 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 145.00 | 70 300.00 | 698 845.00 | 769 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 149.00 | | | -163 149.00 |
DL TOTAL (I) | -143 149.00 | | | -143 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 995.00 | | | 841 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 845.00 | | | 698 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 300.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 795.00 | 55 548.00 | 231 231.00 | 331 795.00 |
VI Groupe et associés | 64 197.00 | 4 197.00 | | 64 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 564.00 | 246 288.00 | 11 276.00 | 257 564.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 824.00 | 271 576.00 | 231 231.00 | 607 824.00 |