| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 634.00 | 223 536.00 | 144 099.00 | 367 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 699.00 | 242 074.00 | 170 625.00 | 412 699.00 |
BT Marchandises | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 412.00 | | 362 412.00 | 362 412.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 446.00 | | 665 446.00 | 665 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 145.00 | 242 074.00 | 836 071.00 | 1 078 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 315.00 | -99 471.00 | | -71 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 28 156.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153.00 | 8 685.00 | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 454.00 | 391 384.00 | | 333 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 1 196.00 | | 5 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 555.00 | 172 992.00 | | 210 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 87 143.00 | | 194 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 468.00 | 64 047.00 | | 75 468.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 918.00 | 717 449.00 | | 818 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 071.00 | 726 135.00 | | 836 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 939.00 | | 1 134 939.00 | 1 134 939.00 |
FG Production vendue services | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 331.00 | | 1 178 331.00 | 1 178 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 866.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 2 013.00 | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 4 930.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 239.00 | 5 075.00 | | 22 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 6 332.00 | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 740.00 | -1 402.00 | | -18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -350.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 006.00 | 1 121 898.00 | | 1 242 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 539.00 | 1 093 742.00 | | 1 233 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 28 156.00 | | 8 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 291.00 | 6 043.00 | | 5 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 699.00 | | | 412 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 209.00 | 39 866.00 | | 202 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 670.00 | 39 866.00 | | 183 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 362 412.00 | 362 412.00 | | 362 412.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 454.00 | 58 724.00 | 74 730.00 | 133 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 303.00 | 451 777.00 | 11 526.00 | 463 303.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 363.00 | 333 633.00 | 74 730.00 | 408 363.00 |