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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 634.00 | 183 670.00 | 183 964.00 | 367 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 699.00 | 202 209.00 | 210 490.00 | 412 699.00 |
BT Marchandises | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
BZ Autres créances | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 644.00 | | 515 644.00 | 515 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 343.00 | 202 209.00 | 726 135.00 | 928 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 471.00 | -117 350.00 | | -99 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | 17 879.00 | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 685.00 | -19 471.00 | | 8 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 384.00 | 219 960.00 | | 391 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 3 622.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 992.00 | 190 734.00 | | 172 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 125 200.00 | | 87 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 047.00 | 49 341.00 | | 64 047.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 000.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 449.00 | 589 857.00 | | 717 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 135.00 | 570 386.00 | | 726 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 441.00 | 3 849.00 | | 411 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 412 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 367 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 376.00 | 3 849.00 | | 366 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 674.00 | 43 868.00 | 1 333.00 | 159 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 136.00 | 43 868.00 | 1 333.00 | 141 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 384.00 | 257 930.00 | 133 454.00 | 391 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 004.00 | 225 478.00 | 11 526.00 | 237 004.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 457.00 | 411 003.00 | 133 454.00 | 544 457.00 |