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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 263.00 | 14 445.00 | 2 818.00 | 17 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 027.00 | 98 751.00 | 252 276.00 | 351 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 841.00 | 114 471.00 | 281 370.00 | 395 841.00 |
BT Marchandises | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CF Disponibilités | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 236.00 | | 434 236.00 | 434 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 077.00 | 114 471.00 | 715 606.00 | 830 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 149.00 | | | -163 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | -163 149.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | -37 350.00 | -143 149.00 | | -37 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 436.00 | 332 022.00 | | 276 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 64 197.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 923.00 | 233 944.00 | | 232 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 161 221.00 | | 155 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | 50 611.00 | | 84 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 956.00 | 841 995.00 | | 752 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 606.00 | 698 845.00 | | 715 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 435.00 | | 16 233.00 | 384 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 395 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 351 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 620.00 | | 16 233.00 | 339 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 45 859.00 | 1 688.00 | 70 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 691.00 | 5 754.00 | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 40 104.00 | 1 688.00 | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 177 037.00 | 177 037.00 | | 177 037.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 247.00 | 56 437.00 | 219 810.00 | 276 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 734.00 | 269 458.00 | 11 276.00 | 280 734.00 |
VW T.V.A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 844.00 | 300 034.00 | 219 810.00 | 519 844.00 |