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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 376.00 | 141 136.00 | 225 240.00 | 366 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 441.00 | 159 674.00 | 251 766.00 | 411 441.00 |
BT Marchandises | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 857.00 | 953.00 | 82 904.00 | 83 857.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 574.00 | 953.00 | 318 620.00 | 319 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 014.00 | 160 628.00 | 570 386.00 | 731 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 350.00 | -163 149.00 | | -117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 45 800.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | -19 471.00 | -37 350.00 | | -19 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 960.00 | 276 436.00 | | 219 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 693.00 | | 3 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 734.00 | 232 923.00 | | 190 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 200.00 | 155 412.00 | | 125 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 84 492.00 | | 49 341.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 857.00 | 752 956.00 | | 589 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 386.00 | 715 606.00 | | 570 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 841.00 | | 15 599.00 | 395 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 027.00 | | 15 349.00 | 351 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | 250.00 | 11 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 471.00 | 45 203.00 | | 114 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 445.00 | 2 818.00 | | 14 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751.00 | 42 385.00 | | 98 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 810.00 | 57 341.00 | 162 469.00 | 219 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 767.00 | 172 241.00 | 11 526.00 | 183 767.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 973.00 | 236 504.00 | 162 469.00 | 398 973.00 |