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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | 2 948.00 | 227 052.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 1 955.00 | 17 508.00 | 19 462.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 017.00 | 4 903.00 | 252 115.00 | 257 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
110 Total général Actif | 265 811.00 | 4 903.00 | 260 909.00 | 265 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 780.00 | 87 012.00 | | 160 780.00 |
230 Autres produits | 3 667.00 | 1.00 | | 3 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 447.00 | 87 012.00 | | 164 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 852.00 | 30 950.00 | | 54 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 500.00 | -12 500.00 | | 12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 780.00 | 21 243.00 | | 37 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 7 208.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 012.00 | 28 732.00 | | 44 012.00 |
252 Charges sociales | 6 538.00 | 3 378.00 | | 6 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 1 355.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 447.00 | 80 365.00 | | 160 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 000.00 | 6 647.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 865.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | 5 171.00 | | 2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |