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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | 6 948.00 | 223 052.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 7 767.00 | 12 304.00 | 20 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 625.00 | 14 715.00 | 242 911.00 | 257 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
110 Total général Actif | 261 917.00 | 14 715.00 | 247 203.00 | 261 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 077.00 | 168 334.00 | | 169 077.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 749.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 740.00 | 169 083.00 | | 169 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 750.00 | 38 900.00 | | 58 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -840.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 44 152.00 | 41 160.00 | | 44 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 480.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 698.00 | 42 110.00 | | 39 698.00 |
252 Charges sociales | 5 750.00 | 6 789.00 | | 5 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 4 888.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 170.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 600.00 | 135 657.00 | | 156 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 140.00 | 33 426.00 | | 13 140.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | 1 565.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 4 431.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 850.00 | 27 289.00 | | 9 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |