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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 190.00 | 24 825.00 | 17 366.00 | 42 190.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 745.00 | 24 825.00 | 234 921.00 | 259 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
084 Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
110 Total général Actif | 277 207.00 | 24 825.00 | 252 382.00 | 277 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 254.00 | 78 725.00 | | 97 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 200.00 | 34 333.00 | | 57 200.00 |
230 Autres produits | 7 623.00 | 10 166.00 | | 7 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 077.00 | 123 224.00 | | 162 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 700.00 | 38 803.00 | | 43 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -6 185.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 44 972.00 | 39 927.00 | | 44 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 261.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 839.00 | 34 143.00 | | 34 839.00 |
252 Charges sociales | 3 364.00 | 6 081.00 | | 3 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 4 924.00 | | 5 186.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 300.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 085.00 | 120 255.00 | | 135 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 992.00 | 2 970.00 | | 26 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | 1 507.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 1 272.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 971.00 | 190.00 | | 26 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |