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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | 8 948.00 | 221 052.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 10 691.00 | 9 380.00 | 20 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 625.00 | 19 639.00 | 237 987.00 | 257 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
084 Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
110 Total général Actif | 302 624.00 | 19 639.00 | 282 985.00 | 302 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 725.00 | 169 077.00 | | 78 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
230 Autres produits | 10 166.00 | 663.00 | | 10 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 224.00 | 169 740.00 | | 123 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 803.00 | 58 750.00 | | 38 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 185.00 | -10.00 | | -6 185.00 |
242 Autres charges externes. | 39 927.00 | 44 152.00 | | 39 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 958.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 143.00 | 39 698.00 | | 34 143.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 5 750.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 378.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 255.00 | 156 600.00 | | 120 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 970.00 | 13 140.00 | | 2 970.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | 1 543.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 9 850.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |