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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | 4 948.00 | 225 052.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 4 843.00 | 15 228.00 | 20 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 625.00 | 9 791.00 | 247 835.00 | 257 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
110 Total général Actif | 269 278.00 | 9 791.00 | 259 487.00 | 269 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 334.00 | 160 780.00 | | 168 334.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 3 667.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 083.00 | 164 447.00 | | 169 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 900.00 | 54 852.00 | | 38 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | 12 500.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 41 160.00 | 37 780.00 | | 41 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 1 031.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 110.00 | 44 012.00 | | 42 110.00 |
252 Charges sociales | 6 789.00 | 6 538.00 | | 6 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | 3 548.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 657.00 | 160 447.00 | | 135 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 426.00 | 4 000.00 | | 33 426.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 917.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 38.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 289.00 | 2 045.00 | | 27 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 017.00 | | | 257 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |