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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 851.00 | | 476 851.00 | 476 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 4 887.00 | 10 103.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 527.00 | 4 887.00 | 487 640.00 | 492 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 919.00 | 4 887.00 | 616 033.00 | 620 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
DL TOTAL (I) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 707.00 | | | 367 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 521.00 | | | 541 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 033.00 | | | 616 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 707.00 | 39 641.00 | 162 335.00 | 367 707.00 |
VI Groupe et associés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VP Divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 521.00 | 213 455.00 | 162 335.00 | 541 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 407.00 | | | 55 407.00 |