| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 851.00 | | 502 851.00 | 502 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 2 531.00 | 10 704.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 772.00 | 2 531.00 | 514 241.00 | 516 772.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 252.00 | 2 531.00 | 687 720.00 | 690 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DL TOTAL (I) | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 180.00 | | | 448 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 720.00 | | | 687 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 518.00 | | | 319 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 1 323.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 323.00 | | 1 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 502.00 | 43 166.00 | 172 938.00 | 287 502.00 |
VI Groupe et associés | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 156.00 | 685.00 | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 180.00 | 203 844.00 | 172 938.00 | 448 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ST Autres comptes | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |