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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 235.00 | 3 855.00 | 9 380.00 | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 347.00 | 3 855.00 | 261 491.00 | 265 347.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 271 849.00 | | 271 849.00 | 271 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 585.00 | | 286 585.00 | 286 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 932.00 | 3 855.00 | 548 077.00 | 551 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 391.00 | | | 244 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 077.00 | | | 548 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 523.00 | | | 214 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 701.00 | | | -35 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 491.00 | | | 359 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 011.00 | | | 354 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 425.00 | 265 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 425.00 | 251 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 1 323.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 323.00 | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 391.00 | 43 639.00 | 172 044.00 | 244 391.00 |
VI Groupe et associés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 14 735.00 | 685.00 | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 056.00 | 102 305.00 | 172 044.00 | 303 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
ST Autres comptes | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 531.00 | | | 25 531.00 |