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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 5 400.00 | 9 534.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 046.00 | 5 400.00 | 261 645.00 | 267 046.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 963.00 | 5 400.00 | 500 562.00 | 505 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 502.00 | | | 234 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 562.00 | | | 500 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 347.00 | | 1 699.00 | 265 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 1 699.00 | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 1 545.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 1 545.00 | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 751.00 | 44 013.00 | 156 738.00 | 200 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 502.00 | 16 816.00 | 685.00 | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 502.00 | 77 764.00 | 156 738.00 | 234 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497.00 | | | 497.00 |
ST Autres comptes | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 118.00 | | | 20 118.00 |