| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 851.00 | | 502 851.00 | 502 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 236.00 | 877.00 | 12 359.00 | 13 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 773.00 | 877.00 | 515 896.00 | 516 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 486.00 | 877.00 | 657 609.00 | 658 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 939.00 | 73 512.00 | | 61 939.00 |
DL TOTAL (I) | 136 450.00 | 74 512.00 | | 136 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 747.00 | 367 707.00 | | 340 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 357.00 | 111 504.00 | | 104 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 2 685.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 375.00 | 46 193.00 | | 30 375.00 |
EA Autres dettes | 44 703.00 | 13 432.00 | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 159.00 | 541 521.00 | | 521 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 609.00 | 616 033.00 | | 657 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 063.00 | 213 455.00 | | 223 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 197.00 | | 273 197.00 | 273 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 197.00 | | 273 197.00 | 273 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | 7 315.00 | | 9 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 128.00 | 4 219.00 | | 20 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 260.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 260.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 537.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 930.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -670.00 | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | 22 134.00 | | 15 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 641.00 | 297 447.00 | | 284 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 703.00 | 223 935.00 | | 222 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 939.00 | 73 512.00 | | 61 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 527.00 | | 43 685.00 | 492 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 440.00 | 516 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 440.00 | 13 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 851.00 | | 26 000.00 | 476 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 17 685.00 | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 7 622.00 | 11 632.00 | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | 7 622.00 | 11 632.00 | 4 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 747.00 | 42 651.00 | 174 047.00 | 340 747.00 |
VI Groupe et associés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VP Divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 159.00 | 223 063.00 | 174 047.00 | 521 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 26 642.00 | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 11 810.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 34 701.00 | 33 666.00 | | 34 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 003.00 | 9 931.00 | | 11 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 219.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | 26 861.00 | | 10 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 320.00 | 55 407.00 | | 52 320.00 |