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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 338.00 | 1 662.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 155.00 | 355.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 220 285.00 | 13 056.00 | 207 228.00 | 220 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 1 230.00 | 8 005.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 13 457.00 | 69 260.00 | 82 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 762.00 | 28 236.00 | 286 526.00 | 314 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 004.00 | 28 236.00 | 374 768.00 | 403 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 221.00 | 15 900.00 | 66 171.00 | 164 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VP Divers | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 21 399.00 | 15.00 | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 837.00 | 95 656.00 | 185 032.00 | 362 837.00 |