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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 538.00 | 462.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 220 285.00 | 53 003.00 | 167 282.00 | 220 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 7 289.00 | 6 490.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 303.00 | 61 692.00 | 26 611.00 | 88 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 891.00 | 124 032.00 | 200 860.00 | 324 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 474.00 | | 323 474.00 | 323 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 365.00 | 124 032.00 | 524 333.00 | 648 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 326.00 | 16 247.00 | | 47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 352.00 | 31 079.00 | | 122 352.00 |
DL TOTAL (I) | 180 678.00 | 58 326.00 | | 180 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 798.00 | 192 507.00 | | 147 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 10 022.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 90 371.00 | | 92 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 849.00 | 41 366.00 | | 95 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 656.00 | 334 266.00 | | 343 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 333.00 | 392 592.00 | | 524 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 755.00 | | 6 670.00 | 344 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 533.00 | 324 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | 102 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 945.00 | | 6 670.00 | 121 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 604.00 | 33 830.00 | 5 403.00 | 95 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 400.00 | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 182.00 | 13 330.00 | | 40 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 20 099.00 | 5 403.00 | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 798.00 | 24 117.00 | 84 472.00 | 147 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 767.00 | 45 752.00 | 15.00 | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 656.00 | 219 975.00 | 84 472.00 | 343 656.00 |