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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 738.00 | 1 262.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 325.00 | 185.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 220 285.00 | 26 372.00 | 193 913.00 | 220 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 3 549.00 | 10 177.00 | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 058.00 | 29 190.00 | 49 868.00 | 79 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 593.00 | 60 173.00 | 255 420.00 | 315 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BT Marchandises | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 454.00 | 60 173.00 | 375 281.00 | 435 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | 1 931.00 | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 27 247.00 | 11 931.00 | | 27 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 100.00 | 164 221.00 | | 194 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 861.00 | 118 861.00 | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 458.00 | 61 787.00 | | 98 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 615.00 | 17 968.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 034.00 | 362 837.00 | | 348 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 281.00 | 374 768.00 | | 375 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 155.00 | 95 656.00 | | 177 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 762.00 | | 4 491.00 | 314 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 315 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 92 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | | 4 491.00 | 91 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 236.00 | 32 681.00 | 744.00 | 28 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 400.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 170.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | 18 796.00 | 744.00 | 14 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 100.00 | 23 222.00 | 96 379.00 | 194 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VP Divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 678.00 | 24 662.00 | 15.00 | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 034.00 | 177 155.00 | 96 379.00 | 348 034.00 |