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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 938.00 | 62.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 220 285.00 | 66 318.00 | 153 966.00 | 220 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 9 911.00 | 3 867.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 184.00 | 80 441.00 | 25 743.00 | 106 184.00 |
AX Avances et acomptes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 400.00 | 159 119.00 | 184 281.00 | 343 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CF Disponibilités | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 919.00 | 159 119.00 | 422 801.00 | 581 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 678.00 | 47 326.00 | | 69 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 633.00 | 122 352.00 | | 80 633.00 |
DL TOTAL (I) | 161 310.00 | 180 678.00 | | 161 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 924.00 | 147 798.00 | | 123 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 92 128.00 | | 107 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 270.00 | 95 849.00 | | 30 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 175.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 490.00 | 343 656.00 | | 261 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 801.00 | 524 333.00 | | 422 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 344.00 | 123 681.00 | | 99 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 082.00 | | 18 508.00 | 102 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 032.00 | 35 087.00 | | 124 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | 400.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 513.00 | 13 315.00 | | 53 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 981.00 | 21 371.00 | | 68 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 924.00 | 24 580.00 | 72 522.00 | 123 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 351.00 | 98 336.00 | 15.00 | 98 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 490.00 | 162 147.00 | 72 522.00 | 261 490.00 |