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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 138.00 | 862.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 495.00 | 15.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 220 285.00 | 39 687.00 | 180 597.00 | 220 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222.00 | 5 850.00 | 7 372.00 | 13 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 723.00 | 48 434.00 | 60 289.00 | 108 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 755.00 | 95 604.00 | 249 150.00 | 344 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 196.00 | 95 604.00 | 392 592.00 | 488 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 247.00 | 931.00 | | 16 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | 15 316.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 58 326.00 | 27 247.00 | | 58 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 507.00 | 194 100.00 | | 192 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 37 861.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 98 458.00 | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 17 615.00 | | 41 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 266.00 | 348 034.00 | | 334 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 592.00 | 375 281.00 | | 392 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 370.00 | 177 155.00 | | 171 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 593.00 | | 29 665.00 | 315 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 344 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 121 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | | 29 665.00 | 92 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 173.00 | 35 532.00 | 101.00 | 60 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | 400.00 | | 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 697.00 | 13 485.00 | | 26 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 21 647.00 | 101.00 | 32 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 507.00 | 29 611.00 | 109 115.00 | 192 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 232.00 | 16 217.00 | 15.00 | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 266.00 | 171 370.00 | 109 115.00 | 334 266.00 |