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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 278.00 | 755.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 167.00 | 1 356.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757.00 | 445.00 | 2 312.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 260.00 | 445.00 | 30 815.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 839.00 | 10 248.00 | 31 087.00 | 20 839.00 |
FG Production vendue services | 15 124.00 | 2 269.00 | 17 394.00 | 15 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 963.00 | 12 517.00 | 48 481.00 | 35 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 757.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 078.00 | 18 877.00 | 201.00 | 19 078.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 030.00 | | | 21 030.00 |