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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 18 903.00 | 1 103.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 207.00 | 18 903.00 | 1 304.00 | 20 207.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 997.00 | 18 903.00 | 22 094.00 | 40 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 193.00 | -61 067.00 | | -59 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | 1 874.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | -46 832.00 | -48 693.00 | | -46 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | 7 492.00 | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 54 409.00 | | 48 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | 8 215.00 | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 7 530.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 926.00 | 77 647.00 | | 68 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094.00 | 28 954.00 | | 22 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
FG Production vendue services | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 100.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 563.00 | 50 479.00 | | 44 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 702.00 | 48 605.00 | | 42 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861.00 | 1 874.00 | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 20 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 625.00 | 3 312.00 | 1 033.00 | 16 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 3 312.00 | | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251.00 | 17 050.00 | 201.00 | 17 251.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 375.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 5 281.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 9 850.00 | 9 965.00 | | 9 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 747.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 122.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 553.00 | 8 884.00 | | 8 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 819.00 | 4 712.00 | | 8 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 319.00 | 16 745.00 | | 13 319.00 |