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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 623.00 | 410.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 3 375.00 | 15 536.00 | 18 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 645.00 | 3 997.00 | 16 648.00 | 20 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 720.00 | 3 997.00 | 76 723.00 | 80 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 3 978.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 43 927.00 | 13 978.00 | | 43 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 064.00 | 19.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 8 317.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951.00 | 2 962.00 | | 9 951.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 375.00 | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 796.00 | 16 837.00 | | 32 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 723.00 | 30 815.00 | | 76 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 796.00 | 16 837.00 | | 32 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
FG Production vendue services | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 702.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 945.00 | 48 489.00 | | 118 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 996.00 | 44 511.00 | | 88 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | 3 978.00 | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757.00 | | 17 888.00 | 2 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 17 388.00 | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 500.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 3 552.00 | | 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 344.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 3 208.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 956.00 | 35 255.00 | 701.00 | 35 956.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 2 482.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 23 858.00 | 16 941.00 | | 23 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 031.00 | 107.00 | | 9 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 732.00 | 10 729.00 | | 22 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 183.00 | 6 775.00 | | 11 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 966.00 | 21 030.00 | | 37 966.00 |