| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 967.00 | 66.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 911.00 | 9 449.00 | 9 463.00 | 18 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 645.00 | 10 416.00 | 10 230.00 | 20 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 577.00 | 10 416.00 | 29 162.00 | 39 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 427.00 | 3 478.00 | | 8 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 493.00 | 29 948.00 | | -69 493.00 |
DL TOTAL (I) | -50 567.00 | 43 927.00 | | -50 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797.00 | 9 064.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 12 089.00 | | 52 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 9 951.00 | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 1 692.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 728.00 | 32 796.00 | | 79 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 162.00 | 76 723.00 | | 29 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
FG Production vendue services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 267.00 | 118 945.00 | | 46 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 760.00 | 88 996.00 | | 115 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 493.00 | 29 948.00 | | -69 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 6 418.00 | | 3 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 344.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 6 074.00 | | 3 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153.00 | 18 452.00 | 701.00 | 19 153.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 399.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 3 577.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 14 035.00 | 23 858.00 | | 14 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 031.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
YW Taxe professionnelle | | 550.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 949.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 249.00 | 22 732.00 | | 9 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 340.00 | 11 183.00 | | 9 340.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 824.00 | 37 966.00 | | 65 824.00 |