| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 15 592.00 | 4 415.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 740.00 | 16 625.00 | 5 116.00 | 21 740.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 578.00 | 16 625.00 | 28 954.00 | 45 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 067.00 | 8 427.00 | | -61 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | -69 493.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | -48 693.00 | -50 567.00 | | -48 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | 10 797.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 52 025.00 | | 54 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | 8 851.00 | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 8 056.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 647.00 | 79 728.00 | | 77 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 954.00 | 29 162.00 | | 28 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | 4 089.00 | | 2 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
FG Production vendue services | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 896.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 896.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -896.00 | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 479.00 | 46 267.00 | | 50 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 605.00 | 115 760.00 | | 48 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | -69 493.00 | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 645.00 | | 1 095.00 | 20 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | | 1 095.00 | 18 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 6 209.00 | | 10 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | 66.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 6 143.00 | | 9 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403.00 | 20 702.00 | 701.00 | 21 403.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 324.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 3 480.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 9 965.00 | 14 035.00 | | 9 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 324.00 | | 1 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 712.00 | 9 340.00 | | 4 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 65 824.00 | | 16 745.00 |