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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 016.00 | | 2 662 016.00 | 2 662 016.00 |
CU Autres participations | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 540.00 | | | 888 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DL TOTAL (I) | 906 509.00 | | | 906 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 135.00 | | | 953 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 506.00 | | | 1 755 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 016.00 | | | 2 662 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 725.00 | 22 029.00 | 87 335.00 | 209 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 407.00 | 146 784.00 | 600 918.00 | 953 407.00 |
VI Groupe et associés | 575 104.00 | 575 104.00 | | 575 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 139.00 | | | 307 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 507.00 | 761 188.00 | 688 253.00 | 1 755 507.00 |