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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 781.00 | | 2 642 781.00 | 2 642 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 540.00 | 888 540.00 | | 888 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
DG Autres réserves | 282 231.00 | 60 135.00 | | 282 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 153.00 | 222 095.00 | | 177 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 778.00 | 1 259 625.00 | | 1 436 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 110.00 | 658 726.00 | | 587 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 031.00 | 744 234.00 | | 572 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 000.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | 33 114.00 | | 45 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 002.00 | 1 437 075.00 | | 1 206 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 781.00 | 2 696 701.00 | | 2 642 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 882.00 | 783 662.00 | | 647 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 696.00 | 31 829.00 | | 7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 5 664.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 250.00 | 420 000.00 | | 336 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 097.00 | 197 904.00 | | 159 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 153.00 | 222 095.00 | | 177 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 139.00 | 21 888.00 | 124 251.00 | 146 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 111.00 | 153 242.00 | 433 869.00 | 587 111.00 |
VI Groupe et associés | 425 892.00 | 425 892.00 | | 425 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 003.00 | 647 883.00 | 558 120.00 | 1 206 003.00 |