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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 778.00 | | 2 673 778.00 | 2 673 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 540.00 | 888 540.00 | | 888 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 020.00 | 17 969.00 | | 131 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 529.00 | 906 509.00 | | 1 037 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 886.00 | 953 407.00 | | 806 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 735.00 | 784 829.00 | | 811 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 13 671.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 248.00 | 1 755 507.00 | | 1 636 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 778.00 | 2 662 016.00 | | 2 673 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 735.00 | | | 811 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 3 171.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 170.00 | 127 500.00 | | 300 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 150.00 | 109 530.00 | | 169 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 020.00 | 17 969.00 | | 131 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 682.00 | 22 656.00 | 109 991.00 | 188 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 887.00 | 148 249.00 | 658 638.00 | 806 887.00 |
VI Groupe et associés | 623 053.00 | 623 053.00 | | 623 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 249.00 | 811 584.00 | 768 630.00 | 1 636 249.00 |