| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 701.00 | | 2 696 701.00 | 2 696 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 540.00 | 888 540.00 | | 888 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 854.00 | 17 969.00 | | 88 854.00 |
DG Autres réserves | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 095.00 | 131 020.00 | | 222 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 625.00 | 1 037 529.00 | | 1 259 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 726.00 | 806 886.00 | | 658 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 234.00 | 811 735.00 | | 744 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | 17 626.00 | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 075.00 | 1 636 248.00 | | 1 437 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 701.00 | 2 673 778.00 | | 2 696 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 7 542.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 300 170.00 | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 904.00 | 169 150.00 | | 197 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 095.00 | 131 020.00 | | 222 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 558.00 | 23 310.00 | 132 321.00 | 167 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 727.00 | 149 560.00 | 509 166.00 | 658 727.00 |
VI Groupe et associés | 576 676.00 | 576 676.00 | | 576 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 076.00 | 783 662.00 | 641 487.00 | 1 437 076.00 |