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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 543.00 | | 2 661 543.00 | 2 661 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 540.00 | | 2 608 540.00 | 2 608 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 540.00 | 888 540.00 | | 888 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
DG Autres réserves | 459 384.00 | 282 231.00 | | 459 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 241.00 | 177 153.00 | | 129 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 020.00 | 1 436 778.00 | | 1 566 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 904.00 | 587 110.00 | | 435 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 774.00 | 572 031.00 | | 610 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 414.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | 45 446.00 | | 47 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 523.00 | 1 206 002.00 | | 1 095 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 543.00 | 2 642 781.00 | | 2 661 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 618.00 | 647 882.00 | | 710 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 322.00 | 7 696.00 | | 17 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 4 218.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 004.00 | 336 250.00 | | 285 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 762.00 | 159 097.00 | | 155 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 241.00 | 177 153.00 | | 129 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 540.00 | | | 2 608 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 597.00 | | | 171 597.00 |